АПК Фонд - Достойная пенсия в АПК
Тел.:
+7 (495) 688-9000, +7 (495) 780-8343


Бухгалтерский баланс за 2012 годБухгалтерский баланс за 1-ый квартал 2012 г., отчет о прибылях и убыткахБухгалтерский баланс за 1-е полугодие 2012 г., отчет о прибылях и убыткахБухгалтерский баланс за 3-й квартал 2012 г., отчет о прибылях и убыткахАктуарное заключениеАудиторское заключениеПояснительная записка к годовой отчетности

Главная страница / Отчетность / /
  • Бухгалтерская отчетность, Аудиторское и Актуарное заключения за 2012 год
  • Бухгалтерский баланс за 2012 год

    ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НПФ «АПК-ФОНД»ЗА  2012 ГОД
    Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.
    Адрес местонахождения фонда: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.58, стр.3
    Телефон/факс: (495) 688-90-00
    E-mail: npf@apk-fond.ru  www.apk-fond.ru
    Управляющие компании:
    - ООО «Универ Менеджмент»
    Лицензия №21-000-1-00101 от 24.12.2002 г.
    на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
    паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
    Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.
    - ЗАО УК "Инвестиционный стандарт"
    Лицензия №21-000-1-00620 от 27.11.2008 г.
    на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
    паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
    Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.

    Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
    Лицензия ФКЦБ РФ №22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.
    на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
    паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

    Независимый актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна
    Независимый аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит»                                                 
                                          БАЛАНС  на 31.12.2012 г.
             АКТИВ  тыс. руб. ПАССИВ       тыс. руб
    Основные средства 2788 Совокупный вклад учредителей 107717
    Запасы 251 Добавочный капитал 29
    Дебиторская  задолженность 15093 Прибыль -1231
    Долгосрочные  финансовые вложения 155988 Пенсионные резервы, в т.ч.
    -резервы покрытия пенсионных обязательств
    -страховой резерв
    -нераспределенная прибыль
    127332

    114453
    11721
    1159
    Краткосрочные финансовые вложения 152603 Пенсионные накопления  101166 
    Денежные средства на расчетных и других счетах 11530 Кредиторская задолженность 2977
        Займы и кредиты 263
    БАЛАНС 338252 БАЛАНС 338252
            
    Поступления за год  тыс.руб. Расходы за год тыс. руб.
    Пенсионные взносы 13034 Выплаты негосударственных пенсий 14611
    Пенсионные накопления 44520    
    Доход от размещения пенсионного резерва 8486 Выкупные суммы по расторгнутым договорам  и выплаты наследникам 2057
    Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности  -448 Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда  8940
    Целевые взносы вкладчиков 616    

    Всего:

    66208

    Всего:

    25608
     
    Приращение пенсионного резерва 3743
    Приращение пенсионных накоплений 50108
    Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности 45674
     
       Структура  размещения пенсионного и страхового резерва                      %
    Банковские депозиты и депозитные сертификаты                   34
    Денежные средства на банковских счетах                     2
    Акции и облигации предприятий и организаций                   57
    Недвижимость                     2
    Другие направления инвестирования                     5
     
    Структура инвестирования пенсионных накоплений                      %
    Банковские депозиты и депозитные сертификаты                   33
    Ценные бумаги субъектов РФ                     6
    Акции и облигации предприятий и организаций                   58
    Другие направления инвестирования                     3
    Исполнительный директор                  Г.Ю. Белоусов

    Главный бухгалтер                             В.Ю. Михайлова