АПК Фонд - Достойная пенсия в АПК
Тел.:
+7 (495) 688-9000, +7 (495) 780-8343


Бухгалтерский балансАктуарное заключениеАудиторское заключениеПояснительная записка к годовой отчетности

Главная страница / Отчетность / /
  • Бухгалтерская отчетность, Аудиторское и Актуарное заключения за 2011 год
  • Бухгалтерский баланс

    ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НПФ «АПК-ФОНД»ЗА  2011 ГОД
    Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.
    Адрес местонахождения фонда: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.58, стр.3
    Телефон/факс: (495) 688-90-00
    E-mail: npf@apk-fond.ru 
    www.apk-fond.ru
    Управляющая компания: ООО «Универ Менеджмент»
    Лицензия №21-000-1-00101 от 24.12.2002 г.
    на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
    паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
    Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.

    Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
    Лицензия ФКЦБ РФ №22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.
    на осуществление деятельности специализированного депозитария
    инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

    Независимый актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна
    Независимый аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит»                                                 
                                             БАЛАНС  на 31.12.2011 г.
             АКТИВ  тыс. руб. ПАССИВ       тыс. руб
    Основные средства 2788 Совокупный вклад учредителей 61595
    Запасы 395 Добавочный капитал 29
    Дебиторская  задолженность 18220 Прибыль -783
    Долгосрочные  финансовые вложения 108511 Пенсионные резервы, в т.ч.
    -резервы покрытия пенсионных обязательств
    -страховой резерв
    -нераспределенная прибыль
    123589

    110110
    11660
    1819
    Краткосрочные финансовые вложения 98977 Пенсионные накопления  51058 
    Денежные средства на расчетных и других счетах 8195 Кредиторская задолженность 1335
        Займы и кредиты 263
    БАЛАНС 237086 БАЛАНС 237086
            
    Поступления за год  тыс.руб. Расходы за год тыс. руб.
    Пенсионные взносы 17627 Выплаты негосударственных пенсий 13590
    Пенсионные накопления 41507    
    Доход от размещения пенсионного резерва 7242 Выкупные суммы по расторгнутым договорам  и выплаты наследникам 1040
    Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности  -783 Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда  8040
    Целевые взносы вкладчиков 832    

    Всего:

    66425

    Всего:

    22670
     
    Приращение пенсионного резерва 9211
    Приращение пенсионных накоплений 38449
    Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности 7464
     
       Структура  размещения пенсионного и страхового резерва                      %
    Банковские депозиты и депозитные сертификаты 32
    Денежные средства на банковских счетах 3
    Акции и облигации предприятий и организаций 56
    Недвижимость 2
    Другие направления инвестирования 7
     
    Структура инвестирования пенсионных накоплений                      %
    Банковские депозиты и депозитные сертификаты 13
    Денежные средства на банковских  счетах 1
    Акции и облигации предприятий и организаций 83
    Другие направления инвестирования 3
    Исполнительный директор                                                              Г.Ю. Белоусов

    Главный бухгалтер                                                                         В.Ю. Михайлова