АПК Фонд - Достойная пенсия в АПК
Тел.:
+7 (495) 688-9000, +7 (495) 780-8343


Бухгалтерский балансАктуарное заключениеАудиторское заключениеПояснительная записка к годовой отчетности

Главная страница / Отчетность / /
  • Бухгалтерская отчетность, Аудиторское и Актуарное заключения за 2010 год
  • Бухгалтерский баланс

    ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НПФ «АПК-ФОНД»ЗА  2010 ГОД
    Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.Адрес местонахождения фонда: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.58, стр.3
    Телефон/факс: (495) 688-90-00
    E-mail: npf@apk-fond.ru 
    www.apk-fond.ru
    Управляющая компания: ООО «Универ Менеджмент».
    Лицензия №21-000-1-00101 от 24.12.2002 г.
    на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
    паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
    Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно

    Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
    Лицензия ФКЦБ РФ №22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.
    на осуществление деятельности специализированного депозитария
    инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

    Независимый актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна
    Независимый аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит» 
    БАЛАНС  на 31.12.2010 г.
    АКТИВ  тыс. руб. ПАССИВ тыс. руб.
    Основные средства 2788 Совокупный вклад учредителей 52831
    Запасы 303 Добавочный капитал 29
    Дебиторская  задолженность 9312 Целевое финансирование 517
    Долгосрочные  финансовые вложения 80132 Пенсионные резервы, в т.ч.
    -резервы покрытия пенсионных обязательств
    -страховой резерв
    -нераспределенная прибыль
    114378

    100615
    11579
    2185
    Краткосрочные финансовые вложения 81142 Пенсионные накопления  12609 
    Денежные средства на расчетных и других счетах 9433 Кредиторская задолженность 2494
        Займы и кредиты 252
    БАЛАНС 183110 БАЛАНС 183110
           
    Поступления за год  тыс.руб. Расходы за год тыс. руб.
    Пенсионные взносы 26786 Выплаты негосударственных пенсий 9857
    Пенсионные накопления 7729    
    Доход от размещения пенсионного резерва 8189 Выкупные суммы по расторгнутым договорам  и выплаты наследникам 301
    Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности  214 Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда  7529
    Целевые взносы вкладчиков 1248    
    Всего: 37890 Всего: 17687
     
    Приращение пенсионного резерва 24817
    Приращение пенсионных накоплений 8673
    Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности 1340
     
    Структура  размещения пенсионного и страхового резерва %
    Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления 3
    Денежные средства на банковских счетах 6
    Акции и облигации предприятий и организаций 52
    Недвижимость 2
    Другие направления инвестирования 37
     
    Структура инвестирования пенсионных накоплений %
    Федеральные государственные ценные бумаги 6
    Денежные средства на банковских  счетах 2
    Акции и облигации предприятий и организаций 77
    Другие направления инвестирования 15
    Исполнительный директор                                                              Г.Ю. Белоусов

    Главный бухгалтер                                                                          В.Ю.Михайлова