АПК Фонд - Достойная пенсия в АПК
Тел.:
+7 (495) 688-9000, +7 (495) 780-8343


Актуарное заключениеБухгалтерский балансАудиторское заключениеПояснительная записка к годовой отчетности

Главная страница / Отчетность / /
  • Бухгалтерская отчетность, Аудиторское и Актуарное заключения за 2009 год
  • Бухгалтерский баланс

    ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НПФ «АПК-ФОНД»ЗА  2009 ГОД

    Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.
    Адрес местонахождения фонда: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.58, стр.3
    Телефон/факс: (495) 688-90-00E-mail: npf@apk-fond.ru 
    www.apk-fond.ru
    Управляющая компания: ООО «Универ Менеджмент».
    Лицензия №21-000-1-00101 от 24.12.2002 г.
    на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
    паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
    Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.
    Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
    Лицензия ФКЦБ РФ №22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.
    на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
    паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

    Независимый актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна
    Независимый аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит»    

                        
                             БАЛАНС  на 31.12.2009 г.

             АКТИВ  тыс. руб. ПАССИВ       тыс. руб
    Основные средства 2736 Совокупный вклад учредителей 51705
    Запасы 195 Добавочный капитал 29
    Дебиторская  задолженность 5130 Целевое финансирование 303
    Долгосрочные  финансовые вложения 49834 Пенсионные резервы, в т.ч.-резервы покрытия пенсионных обязательств-страховой резерв-нераспределенная прибыль 89561 75867115092185
    Краткосрочные финансовые вложения 83783 Пенсионные накопления, в т. ч.-нераспределенная прибыль 3936 
    Денежные средства на расчетных и других счетах 5480 Кредиторская задолженность 1624
    БАЛАНС 147158 БАЛАНС 147158
            
    Поступления за год  тыс.руб. Расходы за год тыс. руб.
    Пенсионные взносы 20016 Выплаты негосударственных пенсий 8560
    Пенсионные накопления 1462    
    Доход от размещения пенсионного резерва 11052 Выкупные суммы по расторгнутым договорам  и выплаты наследникам 2284
    Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности  4673 Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда  7189
    Целевые взносы вкладчиков 687    

    Всего:

    37890

    Всего:

    18033
     
    Приращение пенсионного резерва 18556
    Приращение пенсионных накоплений 2151
    Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности 4500
     
       Структура  размещения пенсионного и страхового резерва                      %
    Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления 9
    Денежные средства на банковских счетах 3
    Акции и облигации предприятий и организаций 54
    Недвижимость                     2
    Другие направления инвестирования 32
     
    Структура инвестирования пенсионных накоплений                      %
    Федеральные государственные ценные бумаги 7
    Денежные средства на банковских  счетах 7
    Акции и облигации предприятий и организаций 66
    Другие направления инвестирования 20

    Исполнительный директор                                                              Г.Ю. Белоусов

    Главный бухгалтер                                                                          В.Ю.Михайлова